对冲基金FOF如何实现全天候投资策略?又有怎样的配置价值呢?

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进入7月,迎来了“意料之外”的全面降准,市场的波动进一步加大。一方面,货币政策适当宽松利好市场;另一方面,超预期降准也反映了下半年经济压力可能仍然较大。在经济不明朗的大环境下,震荡纠葛或许仍是市场的常态。在纠葛的市场中,能够实现稳健收益的策略备受投资者的青睐。那么对冲基金FOF如何实现全天候投资策略?ESG可持续投资有怎样的配置价值呢?

对冲基金FOF想要实现全天候投资策略一般有三大类常见的策略,分别是股票多空策略,更多的是一些结构性的阿尔法的机会,而不是市场贝塔的机会,所以主要赚选股的钱;交易型策略,主要以CTA(系统性的期货交易策略)为主,赚取市场波动的钱;相对价值策略,包括套利、股票量化策略等,主要赚流动性的钱。

对冲基金FOF的配置价值,从整体上看,相对于传统资产配置(股和债),对冲基金的全天候投资策略更加丰富,收益来源更加多样,收益特征更加灵活。以组合的方式(FOF)投资对冲基金可以进一步降低波动、分散风险,是传统资产配置的有益补充。另一方面对冲基金各种策略和条款相对比较复杂,流动性也不像股票、债券、或者公募基金这么好,因此配置调整也不是那么简单。另外私募行业变化不断,主动管理、持续跟踪尤为重要。这就决定了这部分投资比较适合于以FOF为途径,通过专业投资机构进行配置。

瑞银对冲基金FOF产品解决方案凭借全球领先的投研支持,采用精品投资管理人模式运营,可以实现全天候投资策略,同时ESG可持续投资覆盖机构及高净值投资者等各类投资者,能够满足客户的不同需求。

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